岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作
任职资格：
熟练的操作办公自动化软件及财务软件能简单的进行帐务处理
有良好的语言表达能力
工作认真细心能承受一定的工作压力
工作效率高做事井井有条有较强的团队合作意识
能够解决与银行、税务等相关单位之间的一般性问题.具有良好的人际沟通能力
工作时间：8小时，月休4天